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Auditoria Financeira

Conciliação de Capital de GiroPESQUEIRO 2026

Fórmula de Fechamento de Caixa & Comprovação por Meio de Recebíveis

Filtro Entre DatasBusca Automática no Servidor

Ao selecionar ou alterar as datas, o sistema atualiza a busca no servidor instantaneamente.

TOTVS ChefWeb Loja 2 Conectado294 vendas
Importar Mês do DRE:

Fórmula de Fechamento do Capital de Giro

Período: Fevereiro/2026
Capital de Giro InicialManual

Saldo de abertura em caixa e contas no início do período.

R$
Atalho rápido:
(+) Faturamento BrutoEntradas

Total de vendas PDV brutas antes dos abatimentos.

R$
DRE Fevereiro:R$ 1.612.828,91
(-) Pagamentos do Período

Saídas totais de caixa (CMV + CMO + Obras + DNO).

R$
🟢 CMV Matéria-Prima:R$ 380.809,17
🟡 CMO Operacional:R$ 338.598,25
🔵 Depreciação & Obras:R$ 55.825,33
⚪ DNO Não Operacional:R$ 188.034,04
Capital de Giro AtualizadoMeta Teórica

Saldo total que deve estar 100% comprovado em haveres.

R$ 699.562,12

Comprovação atual:103.5% (R$ 724.021,59)

SOBRA DE CAIXA / VALORES A REGULARIZAR

sobra

O total comprovado é MAIOR que o saldo teórico. Verifique se entraram receitas não contabilizadas no faturamento ou se pagamentos foram provisionados mas ainda não debitados.

Diferença (Comprovado - Esperado)

+R$ 24.459,47

Comprovação Física & Financeira dos Ativos

Insira os valores reais apurados em cada meio de recebimento e custódia para comprovar o capital.

6 Modalidades de Fechamento
1. Dinheiro em Espécie (Físico)Gaveta / Cofre

Contagem física de cédulas e moedas nos caixas e no cofre do restaurante.

R$

Representa 6% dos haveres comprovados.

2. Cartão de Crédito a ReceberAdquirentes

Saldo líquido a receber no portal das maquininhas (Cielo, Rede, Stone, PagBank).

R$

Representa 44% dos haveres comprovados.

3. Cartão de Débito a ReceberD+1 / D+2

Vendas efetuadas em débito ainda não liquidadas na conta bancária.

R$

Representa 16% dos haveres comprovados.

4. Vouchers a Receber (VR / VA)Alelo / Sodexo / VR

Repasses agendados de vales refeição e alimentação a compensar.

R$

Representa 7% dos haveres comprovados.

5. Saldos em Contas BancáriasExtratos Reais

Saldo disponível nas contas correntes operacionais (Itaú, Bradesco, etc.).

R$

Representa 24% dos haveres comprovados.

6. PIX em Trânsito / OutrosEventos / Faturados

Eventos corporativos faturados a receber ou PIX ainda em compensação.

R$

Representa 3% dos haveres comprovados.

Resumo da Auditoria de Caixa

Capital de Giro Inicial:R$ 50.000,00
(+) Faturamento Bruto:R$ 1.612.828,91
(-) Pagamentos Efetuados:-R$ 963.266,79
(=) Capital Atualizado:R$ 699.562,12
Composição dos Ativos Reais:
• Dinheiro Físico:R$ 45.200,00
• Cartão Crédito (Adquirentes):R$ 320.500,00
• Cartão Débito (D+1/D+2):R$ 115.300,00
• Vouchers (VR/VA):R$ 48.500,00
• Saldos Bancários:R$ 172.521,59
• PIX / Outros:R$ 22.000,00
Total Comprovado Real:R$ 724.021,59
Diferença (Sobra):+R$ 24.459,47

Auditoria & Procedimentos Recomendados:

  • Taxas de Adquirentes: Garanta que os cartões a receber estejam líquidos das MDRs contratadas.
  • Sangrias Diárias: Toda retirada de dinheiro da gaveta deve ter contrapartida de depósito ou pagamento registrado.
  • Antecipações Automáticas: Desative a antecipação automática de cartões se o custo for superior a 1,5% ao mês.

Histórico de Fechamentos & Auditorias de Caixa

2 Registros
Data / HoraPeríodo AuditadoCapital Esperado (Fórmula)Total Comprovado (Ativos)DiferençaStatus
28/02/2026 18:30Fevereiro/2026R$ 724.021,59R$ 724.021,59R$ 0,00✅ Conciliado
31/01/2026 19:15Janeiro/2026R$ 648.210,40R$ 645.210,40-R$ 3.000,00🔴 Furo de Caixa